Planilha de Contas a Pagar e Receber com BD

Esta é uma planilha de contas a pagar e receber com banco de dados no Excel. Veja no vídeo abaixo como funciona a planilha.

Planilha de Contas a Pagar e a Contas a Receber Excel com Banco de Dados

Conheça a Planilha de Contas a Pagar e a Contas a Receber Excel com Banco de Dados

Como você controla o resultado financeiro da sua empresa? A organização financeira e o controle das contas a pagar e a receber são de suma importância para a saúde financeira da empresa.

O sistema de contas a pagar e contas a receber vêm ao encontro da solução deste problema apresentando uma solução, completa e muito simples e prática na sua utilização, e trabalha com banco de dados, permitindo que seja usado por vários funcionários ao mesmo tempo.

Menu

Veja uma planilha de contas a pagar e contas a receber criada em Excel com relatórios financeiros, fluxo de caixa e DRE.

Veja todos os detalhes do sistema e controle agora mesmo detalhadamente as movimentações financeiras da sua empresa.

O sistema de contas a pagar e a receber em Excel possui um menu próprio que organiza e facilita o acesso às suas funcionalidades.

Veja detalhadamente cada parte do sistema:

Cadastros de Plano de Contas e Centros de Custos

Clicando no menu em Cadastros são exibidas opções para o cadastramento de Plano de Contas e Centros de Custos.

Plano de contas

No plano de contas serão lançadas as categorias e subcategorias das contas  de Despesa e Receita da empresa.

O cadastro é muito simples e intuitivo, podendo criar a nova categoria clicando no botão Novo e para editar basta dar um duplo clique sobre um dos itens da lista, alterar e salvar.

Da mesma forma na opção de subcategoria pode ser cadastrada uma divisão do plano de contas para melhorar com isso a análise dos dados.

Cadastro de Centro de Custos

No cadastro de centro de custos você pode cadastrar os centros de custos da empresa e assim controlar o contas a pagar e receber por centro de custos e também consolidado.

O cadastro também é muito intuito e nele você consegue então cadastrar quantos centros de custos desejar.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Em Lançamentos a tela seguinte é exibida, nela os lançamentos de contas a pagar e a receber são realizados.

São criados os lançamentos previstos e também podem ser baixadas as contas a pagar e a receber facilmente.

No lançamento são escolhidos os seguintes campos:

• Tipo de conta: Despesa ou Receita.
• Classificação da conta: Categoria do Plano de Contas.
• Subcategoria: Subcategoria da conta.
• Descrição do Lançamento: Texto descritivo do lançamento.
• Quantidade de parcelas e recorrência: Quantidade de parcelas de contas a pagar ou a receber para serem criadas.
• Valor das parcelas: Valor de cada parcela.
• Vencimento da parcela inicial: Vencimento da parcela inicial.
• Centro de custos: Centro de custos do lançamento de contas a pagar ou a receber.
• Data da baixa: Data da baixa, pode lançar sem a data da baixa e baixar posteriormente.
• Valor da baixa: Valor efetivo da baixa.
• Status do lançamento: Situação do lançamento, se EM ABERTO ou REALIZADO.

A busca pelas movimentações também é simplificada por filtros abaixo do formulário de movimentações e a baixa de parcelas é pode feita com um clique de botão.

Cadastro de Contas

Cadastre todas as contas da sua empresa no sistema, as movimentações são feitas por conta e pode controlar elas conta a conta.

Movimentação de Contas

Na tela abaixo temos todas as transações realizadas na conta.

Transferência entre Contas

No formulário de transferência podemos realizar a movimentação de valores entre contas de forma bastante simles.

Fluxo de Caixa

Nos resultados consolidados temos o fluxo de caixa que pode ser gerado consolidado ou por centro e custos.

Fluxo de caixa com resultado consolidado:

Relatório de Contas a Pagar

O relatório de contas a pagar tem todas as despesas consolidadas por mês e por conta e detalhada.

Relatório de Contas a Receber

No relatório de contas a receber temos também o relatório do período anual consolidado ou por centro de custos e por plano de contas.

Relatórios de Fluxo de Caixa

Nos relatórios de movimentação financeira você pode selecionar o período que deseja e emitir todas as movimentações de contas a pagar e/ou a receber.

O relatório é emitido conforme os parâmetros de tipo de conta, status da conta e vencimento.

Podem ser emitidos mais de 15 tipos de relatórios com filtros diferentes: