Dashboard Fluxo de Caixa Excel

Veja uma planilha de Dashboard Fluxo de Caixa Excel para download Gratuito e curso passo-a-passo de como criar.

Veja detalhes do dashboard a planilha de fluxo de caixa e ao final realize o download da planilha.

Configuração do Fluxo de Caixa

A planilha de fluxo de caixa possui um menu com atalhos que acessa rapidamente as planilhas ao clicar sobre as imagens no topo Caixa, Dashboard e Confg.

Em Config temos as configurações dos Movimentos e Classificações.

Nesta parte preencha os tipos de movimento, Saída ou Entrada e as classificações de movimentações para cada tipo.

Após preencher apenas classifique pela coluna Movimento.

Planilha de Fluxo de Caixa

No botão Caixa temos a tabela de lançamentos de movimentações de caixa.

Nesta planilha utilizamos validação em cascata de modo que ao selecionar o tipo de movimento Entrada ou Saída a planilha automaticamente filtra apenas as classificações para o tipo selecionado e ficam disponíveis na coluna de Classificação.

No fluxo e caixa você consegue ver também os dados de saldo inicial, total de saídas, total de entradas e o saldo final, além das movimentações e saldo por dia.

Cálculos Dashboard Fluxo de Caixa

No fluxo de caixa temos ainda uma planilha de cálculos.

Nesta planilha de cálculos temos os cálculos que serão utilizados no Dashboard.

Nas tabelas acima temos os dados do gráfico principal do Dashboard.

Nele temos os valores por mês de Entrada, Saída, Saldo e Perda/Ganho.

E ao lado direito temos um controle que é utilizado para que ao clicar nos controles de gráfico as séries dos gráficos sejam ocultas ou reexibidas no Excel.

Ao lado dos cálculos do gráfico temos os cálculos dos Cards ao topo do Dashboard.

Nele temos o Saldo Inicial, Total de entrada, Total de saída, Perda/Ganho e o Saldo Atual

É muito importante que estas informações sejam separadas do dashboard porque assim você tem uma melhor organização e evita erros de manipulação do dashboard.

Na parte abaixo da Classificação você tem o controle que foi criado para a validação em cascata no Excel.

Após isso temos os cálculos que utilizamos para analisar as 10 primeiras classificações de entrada e para podemos analisar os totais para um determinado período de tempo.