Planilha de Fluxo de Caixa em Excel - Planilhas em Excel

Tenha total controle financeiro da sua empresa com a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel.

Cadastros

O sistema possui 2 cadastros rápidos para você ter um controle total das receitas e despesas da sua empresa.

Cadastro do Plano de Contas (Receitas e Despesas)

Com ele você conseguirá classificar suas receitas e despesas e ter uma melhor análise de suas fontes. Basta cadastrar clicando em Cadastros->Receitas ou Despesas e preencher conforme a classificação do mesmo.

Planilha de fluxo de caixa em Excel - Planilhas em Excel

Lançamentos do Fluxo de Caixa

Os lançamentos do sistema são muito simples de realizar, os lançamentos são realizados clicando em Lançamentos e selecionando o mês que deseja realizar o mesmo.

Nestes lançamentos você irá digitar:

Data: A data efetiva em que foi ou está previsto o recebimento ou pagamento.
Plano de Conta: Selecione o plano de contas de receita ou despesa em que será classificado o seu lançamento.
Descrição: Digite os dados como por exemplo o número da nota fiscal ou recibo, ou informações do fornecedor ou cliente.
Conta: Selecione a conta do plano de contas, são retornadas somente as contas do plano de contas selecionado.
Status: Selecione Em aberto ou Pago. Em aberto não afetará o resumo ou o saldo, ele ficará como pendente até que seja efetivado clicando em Pago, ficando portanto como previsto até o momento.
Valor: Digite o valor do lançamento do caixa.
Saldo: Este campo é atualizado automaticamente quando é inserido um registro com o Status Pago.

Fluxo de Caixa Diário

Em resumos são descritos de forma resumida por dia o total de Receitas, Despesas, Contas a Pagar e Contas a Receber de cada mês.

Em receitas e despesas os valores já efetivados, e em Contas a pagar e contas a receber os valores que estão como em aberto.

Planilha de fluxo de caixa em Excel - Planilhas em Excel - Fluxo de caixa diário

Fluxo de Caixa Mensal

Neste resumo é possível analisar uma análise por mês das entradas e saídas em cada um dos planos de conta ao longo dos meses, facilitando a identificação da evolução das receitas e despesas.

Contas a Pagar / Receber

Neste resumo é demonstrada a previsão de contas a receber e a pagar ao longo dos meses, permitindo analisar a necessidade de caixa que haverá no mês. Todos os resumos estarão prontos com base nos lançamentos realizados de forma automática.

Planilha de fluxo de caixa em Excel - Planilhas em Excel - Fluxo de contas a pagar e a receber

Análise Financeira Mensal

Em Gráficos são disponibilizados os gráficos de Análise Financeira Mensal, Disponibilidade de Caixa e Contas a Receber. Estas análises fazem comparações rápidas que permitem que você identifique necessidades de correções financeiras na sua empresa.